Menü: Datei > Zahlungsverkehr > Export Lastschriften (DTAUS)

Beschreibung

Mit dieser Funktion können Lastschriften in eine DTAUS Datei exportiert werden.

Diese DTAUS Datei kann dann über ein Homebanking Programm oder ein Onlineportal an eine Bank übermittelt werden.

datei_52_zahlungsverkehr_lastschriften

Funktionen

Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:

	Funktion	Beschreibung
	Hilfe	Aufruf dieser Hilfe	F1
	Abbruch	Fenster schließen ohne Export	ESC
	OK	Fenster schließen mit Export	F12
Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden.

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Dateiname	Dateiname der DTAUS Datei (wird automatisch generiert)
eigene BLZ	BLZ der eigenen Bankverbindung
eigenes Konto	Kontonummer der eigenen Bankverbindung
Absendername	Absendername für die Lastschriften
Verwendungszweck	Verwendungszweck für Lastschriften (z.B. "Danke für Ihren Einkauf")
Zahlungseingänge buchen	Die eingezogenen Lastschriften werden sofort als Zahlungseingänge zu den Mercator Belegen gebucht
Einzug von Rechnungen	es werden Lastschriften zu Rechnungen mit Lastschrift- Zahlungsart erzeugt
Einzug von Aufträgen	es werden Lastschriften zu Aufträgen mit Lastschrift- Zahlungsart erzeugt
Tabelle	hier werden die einzuziehenden Beträge mit Fehlerhinweisen angezeigt
gesamt	Summe der einzuziehenden Beträge